四半期報告書-第94期第2四半期(令和2年7月1日-令和2年9月30日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年4月1日 至 2019年9月30日 | 自 2020年4月1日 至 2020年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 1,917 | -540 |
| 減価償却費 | 736 | 762 |
| 長期前払費用償却額 | 6 | 7 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 9 | 12 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -108 | -16 |
| 受取利息及び受取配当金 | -62 | -80 |
| 支払利息 | 22 | 36 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 4 | 0 |
| 固定資産売却損益（△は益） | － | |
| 固定資産除却損 | 7 | 13 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -514 | -463 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -681 | -16 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1 | -1,112 |
| 未払退職金の増減額(△は減少) | -111 | -60 |
| その他 | -168 | 775 |
| 小計 | 1,059 | -681 |
| 法人税等の支払額 | -700 | -433 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 358 | -1,115 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の増減額（△は増加） | -30 | 79 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -594 | -468 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 17 | 14 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -128 | -24 |
| 有形固定資産の除却による支出 | -12 | -7 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -3 | － |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 1 | 0 |
| 利息及び配当金の受取額 | 47 | 94 |
| 長期前払費用の取得による支出 | -6 | -3 |
| その他 | 34 | 10 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -675 | -305 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -198 | 274 |
| リース債務の返済による支出 | -19 | -43 |
| 長期借入れによる収入 | － | 5,500 |
| 長期借入金の返済による支出 | -328 | -150 |
| 配当金の支払額 | -470 | -470 |
| 自己株式の売却による収入 | 50 | － |
| 自己株式の取得による支出 | ||
| 利息の支払額 | -20 | -35 |
| その他 | -1 | -3 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -989 | 5,070 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -73 | -99 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,380 | 3,549 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 9,562 | 13,112 |