四半期報告書-第95期第2四半期(令和3年7月1日-令和3年9月30日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年4月1日 至 2020年9月30日 | 自 2021年4月1日 至 2021年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -540 | 3,553 |
| 減価償却費 | 762 | 735 |
| 長期前払費用償却額 | 7 | 6 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 12 | -12 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -16 | -95 |
| 受取利息及び受取配当金 | -80 | -73 |
| 支払利息 | 36 | 41 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 0 | -2 |
| 固定資産売却損益（△は益） | ||
| 固定資産除却損 | 13 | 11 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -463 | 82 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -16 | -1,317 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,112 | 413 |
| 未払退職金の増減額(△は減少) | -60 | 27 |
| その他 | 775 | -48 |
| 小計 | -681 | 3,321 |
| 法人税等の支払額 | -433 | -668 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -1,115 | 2,653 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の増減額（△は増加） | 79 | 51 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -468 | -424 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 14 | 12 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -24 | -110 |
| 有形固定資産の除却による支出 | -7 | -1 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 0 | 20 |
| 利息及び配当金の受取額 | 94 | 60 |
| 長期前払費用の取得による支出 | -3 | -5 |
| その他 | 10 | 0 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -305 | -397 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 274 | -97 |
| リース債務の返済による支出 | -43 | -42 |
| 長期借入れによる収入 | 5,500 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -150 | -321 |
| 配当金の支払額 | -470 | -470 |
| 自己株式の取得による支出 | ||
| 利息の支払額 | -35 | -39 |
| その他 | -3 | -6 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 5,070 | -979 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -99 | 375 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 3,549 | 1,651 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 13,112 | 20,069 |