四半期報告書-第96期第2四半期(令和4年7月1日-令和4年9月30日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年4月1日 至 2021年9月30日 | 自 2022年4月1日 至 2022年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 3,553 | 2,838 |
| 減価償却費 | 735 | 760 |
| 長期前払費用償却額 | 6 | 7 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -12 | 13 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -95 | -245 |
| 受取利息及び受取配当金 | -73 | -92 |
| 支払利息 | 41 | 40 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -2 | -7 |
| 固定資産売却損益（△は益） | ||
| 固定資産除却損 | 11 | 23 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 82 | 1,189 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -1,317 | -2,884 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 413 | -688 |
| 未払退職金の増減額(△は減少) | 27 | 21 |
| その他 | -48 | -989 |
| 小計 | 3,321 | -13 |
| 法人税等の支払額 | -668 | -1,671 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,653 | -1,684 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の増減額（△は増加） | 51 | -74 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -424 | -483 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 12 | 16 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -110 | -105 |
| 有形固定資産の除却による支出 | -1 | -43 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 20 | 42 |
| 利息及び配当金の受取額 | 60 | 73 |
| 長期前払費用の取得による支出 | -5 | -7 |
| その他 | 0 | 26 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -397 | -556 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -97 | -240 |
| リース債務の返済による支出 | -42 | -63 |
| 長期借入金の返済による支出 | -321 | -493 |
| 配当金の支払額 | -470 | -641 |
| 自己株式の売却による収入 | － | 129 |
| 自己株式の取得による支出 | -129 | |
| 利息の支払額 | -39 | -38 |
| その他 | -6 | -6 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -979 | -1,484 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 375 | 1,201 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,651 | -2,524 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 21,489 | 18,965 |