四半期報告書-第90期第2四半期(平成28年7月1日-平成28年9月30日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 | 自 2016年4月1日 至 2016年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,392 | 996 |
| 減価償却費 | 781 | 749 |
| 長期前払費用償却額 | 8 | 7 |
| のれん償却額 | 53 | 53 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -3 | -38 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 14 | 7 |
| 受取利息及び受取配当金 | -34 | -30 |
| 支払利息 | 25 | 27 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -17 | 4 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -157 | -15 |
| 固定資産除却損 | 16 | 9 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 827 | 328 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -333 | -156 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -908 | -968 |
| 未払退職金の増減額(△は減少) | -64 | 127 |
| その他 | -466 | 131 |
| 小計 | 1,133 | 1,234 |
| 法人税等の支払額 | -453 | -796 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 680 | 438 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の増減額（△は増加） | -104 | -424 |
| 有価証券の売却による収入 | 29 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -588 | -439 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 245 | 53 |
| 有形固定資産の除却による支出 | -10 | -12 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -419 | |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 40 | － |
| 利息及び配当金の受取額 | 29 | 28 |
| 長期前払費用の取得による支出 | -5 | -3 |
| その他 | -62 | -6 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -845 | -805 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 1,058 | -63 |
| リース債務の返済による支出 | -30 | -28 |
| 長期借入れによる収入 | 200 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -347 | -392 |
| 配当金の支払額 | -379 | -425 |
| 自己株式の売却による収入 | 57 | 54 |
| 自己株式の取得による支出 | ||
| 利息の支払額 | -23 | -24 |
| その他 | -4 | -3 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 531 | -883 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -59 | -523 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 305 | -1,773 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 7,540 | 7,714 |