河合楽器製作所（7952）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,067 | 1,392 |
| 減価償却費 | 694 | 781 |
| 長期前払費用償却額 | 6 | 8 |
| のれん償却額 | 53 | 53 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -66 | -3 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 30 | 14 |
| 老朽化設備対策引当金の増減額（△は減少） | -19 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -30 | -34 |
| 支払利息 | 26 | 25 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -10 | -17 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -157 | |
| 固定資産除却損 | 15 | 16 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 177 | 827 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -361 | -333 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -690 | -908 |
| 未払退職金の増減額(△は減少) | 56 | -64 |
| その他 | 73 | -466 |
| 小計 | 1,021 | 1,133 |
| 法人税等の支払額 | -991 | -453 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 29 | 680 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の増減額（△は増加） | 580 | -104 |
| 有価証券の売却による収入 | － | 29 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,165 | -588 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 62 | 245 |
| 有形固定資産の除却による支出 | -12 | -10 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -419 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 0 | 40 |
| 利息及び配当金の受取額 | 29 | 29 |
| 長期前払費用の取得による支出 | -9 | -5 |
| その他 | -150 | -62 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -664 | -845 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -1,356 | 1,058 |
| リース債務の返済による支出 | -28 | -30 |
| 長期借入れによる収入 | 1,000 | 200 |
| 長期借入金の返済による支出 | -392 | -347 |
| 配当金の支払額 | -378 | -379 |
| 自己株式の売却による収入 | － | 57 |
| 自己株式の取得による支出 | ||
| 利息の支払額 | -21 | -23 |
| その他 | － | -4 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,177 | 531 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -128 | -59 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,940 | 305 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 6,406 | 7,540 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
