四半期報告書-第88期第2四半期(平成26年7月1日-平成26年9月30日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2013年9月30日 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 905 | 1,067 |
| 減価償却額 | 690 | 694 |
| 長期前払費用償却額 | 8 | 6 |
| のれん償却額 | － | 53 |
| 貸倒引当金の増減額 | -11 | -66 |
| 退職給付引当金の増減額 | 157 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | 30 |
| 老朽化設備対策引当金の増減額（△は減少） | － | -19 |
| 受取利息及び配当金 | -38 | -30 |
| 支払利息 | 29 | 26 |
| 持分法による投資損益 | -8 | -10 |
| 固定資産除却損 | 10 | 15 |
| 売上債権の増減額 | 476 | 177 |
| たな卸資産の増減額 | 235 | -361 |
| 仕入債務の増減額 | -407 | -690 |
| 未払退職金の増減額(△は減少) | -233 | 56 |
| その他 | -451 | 73 |
| 小計 | 1,361 | 1,021 |
| 法人税等の支払額 | -324 | -991 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,037 | 29 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の増減額（△は増加） | 261 | 580 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -483 | -1,165 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 34 | 62 |
| 有形固定資産の除却による支出 | -4 | -12 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | － | 0 |
| 利息及び配当金の受取額 | 26 | 29 |
| 長期前払費用の取得による支出 | -11 | -9 |
| その他 | -91 | -150 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -268 | -664 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 125 | -1,356 |
| リース債務の返済による支出 | -23 | -28 |
| 長期借入れによる収入 | 1,343 | 1,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -591 | -392 |
| 配当金の支払額 | -335 | -378 |
| 自己株式の取得による支出 | ||
| 利息の支払額 | -27 | -21 |
| 設備関係割賦債務の返済による支出 | -14 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 476 | -1,177 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 170 | -128 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,416 | -1,940 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 6,640 | 6,406 |