河合楽器製作所（7952）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2012年9月30日 | 自 2013年4月1日 至 2013年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 802 | 905 |
| 減価償却費 | 787 | 690 |
| 長期前払費用償却額 | 8 | 8 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 40 | -11 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -65 | 157 |
| 受取利息及び受取配当金 | -28 | -38 |
| 支払利息 | 46 | 29 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -2 | -8 |
| 固定資産除却損 | 3 | 10 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 0 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -54 | 476 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -383 | 235 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -178 | -407 |
| 未払退職金の増減額(△は減少) | 453 | -233 |
| その他 | -170 | -451 |
| 小計 | 1,259 | 1,361 |
| 法人税等の支払額 | -665 | -324 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 593 | 1,037 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の増減額（△は増加） | -163 | 261 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -574 | -483 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 4 | 34 |
| 有形固定資産の除却による支出 | -3 | -4 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -42 | 0 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 0 | － |
| 利息及び配当金の受取額 | 18 | 26 |
| 長期前払費用の取得による支出 | -3 | -11 |
| その他 | -69 | -91 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -833 | -268 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | 125 |
| リース債務の返済による支出 | -18 | -23 |
| 長期借入れによる収入 | 200 | 1,343 |
| 長期借入金の返済による支出 | -738 | -591 |
| 配当金の支払額 | -339 | -335 |
| 自己株式の取得による支出 | 0 | 0 |
| 利息の支払額 | -42 | -27 |
| 設備関係割賦債務の返済による支出 | -88 | -14 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,026 | 476 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 13 | 170 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,252 | 1,416 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 7,064 | 5,812 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 5,812 | 6,640 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
