河合楽器製作所（7952）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2011年9月30日 | 自 2012年4月1日 至 2012年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 859 | 802 |
| 減価償却費 | 805 | 787 |
| 長期前払費用償却額 | 9 | 8 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -7 | 40 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 357 | -65 |
| 受取利息及び受取配当金 | -22 | -28 |
| 支払利息 | 75 | 46 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 5 | -2 |
| 土地売却損益（△は益） | -4 | － |
| 固定資産除却損 | 9 | 3 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 0 | 0 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -52 | -54 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -98 | -383 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -86 | -178 |
| 未払退職金の増減額(△は減少) | -937 | 453 |
| その他 | -199 | -170 |
| 小計 | 712 | 1,259 |
| 法人税等の支払額 | -267 | -665 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 444 | 593 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の増減額（△は増加） | -26 | -163 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -299 | -574 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 10 | 4 |
| 固定資産の除却による支出 | -4 | -3 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -22 | -42 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 82 | 0 |
| 利息及び配当金の受取額 | 16 | 18 |
| 長期前払費用の取得による支出 | -19 | -3 |
| その他 | 65 | -69 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -196 | -833 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 350 | － |
| リース債務の返済による支出 | -23 | -18 |
| 長期借入れによる収入 | － | 200 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,076 | -738 |
| 社債の償還による支出 | -112 | － |
| 配当金の支払額 | -382 | -339 |
| 自己株式の取得による支出 | － | 0 |
| 利息の支払額 | -71 | -42 |
| 設備関係割賦債務の返済による支出 | -143 | -88 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,460 | -1,026 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 28 | 13 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,183 | -1,252 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 7,697 | 6,514 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 6,514 | 5,812 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
