河合楽器製作所（7952）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年4月1日 至 2010年9月30日 | 自 2011年4月1日 至 2011年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 471 | 859 |
| 減価償却費 | 878 | 805 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | 544 | － |
| 長期前払費用償却額 | 8 | 9 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -25 | -7 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 420 | 357 |
| 拠点統合引当金の増減額（△は減少） | -42 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -16 | -22 |
| 支払利息 | 94 | 75 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 12 | 5 |
| 土地売却損益（△は益） | － | -4 |
| 固定資産除却損 | 2 | 9 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 0 | 0 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 128 | -52 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -260 | -98 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -275 | -86 |
| 未払退職金の増減額(△は減少) | 14 | -937 |
| その他 | 153 | -199 |
| 小計 | 2,109 | 712 |
| 法人税等の支払額 | -335 | -267 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,773 | 444 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の増減額（△は増加） | -75 | -26 |
| 有価証券の売却による収入 | 130 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -530 | -299 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 7 | 10 |
| 固定資産の除却による支出 | -6 | -4 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -71 | -22 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 2 | 82 |
| 利息及び配当金の受取額 | 13 | 16 |
| 長期前払費用の取得による支出 | -3 | -19 |
| その他 | 2 | 65 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -532 | -196 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -310 | 350 |
| リース債務の返済による支出 | -27 | -23 |
| 長期借入金の返済による支出 | -922 | -1,076 |
| 社債の償還による支出 | -112 | -112 |
| 配当金の支払額 | -210 | -382 |
| 自己株式の取得による支出 | 0 | － |
| 利息の支払額 | -89 | -71 |
| 設備関係割賦債務の返済による支出 | -143 | -143 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,816 | -1,460 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -71 | 28 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -646 | -1,183 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 6,103 | 5,457 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 5,457 | 6,514 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
