キャッシュ・フローの状況
2023年11月10日 9:37
（連結）第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー -12億8700万、営業活動によるキャッシュ・フロー -1億7500万、投資活動によるキャッシュ・フロー -3億8300万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2008年 3月期 連結 | 通期 | 2,644 | -2,175 | -610 | 469 | -2,030 | 4,814 |
| 2009年 3月期 連結 | 通期 | 965 | -383 | -658 | 582 | -1,501 | 4,562 |
| 2010年 3月期 連結 | 3Q | 3,129 | -1,747 | -431 | 1,382 | -2,058 | 5,566 | 通期 | 4,771 | -1,702 | -1,574 | 3,069 | -2,306 | 6,103 |
| 2011年 3月期 連結 | 2Q | 1,773 | -532 | -1,816 | 1,241 | -530 | 5,457 | 3Q | 3,493 | -435 | -1,454 | 3,058 | -643 | 7,618 | 通期 | 5,010 | -1,127 | -2,221 | 3,883 | -944 | 7,697 |
| 2012年 3月期 連結 | 2Q | 444 | -196 | -1,460 | 248 | -299 | 6,514 | 通期 | 2,734 | -546 | -2,789 | 2,188 | -590 | 7,064 |
| 2013年 3月期 連結 | 2Q | 593 | -833 | -1,026 | -240 | -574 | 5,812 | 通期 | 1,218 | -1,618 | -1,578 | -400 | -1,285 | 5,224 |
| 2014年 3月期 連結 | 2Q | 1,037 | -268 | 476 | 769 | -483 | 6,640 | 通期 | 3,551 | -2,416 | 1,653 | 1,135 | -1,285 | 8,346 |
| 2015年 3月期 連結 | 2Q | 29 | -664 | -1,177 | -635 | -1,165 | 6,406 | 通期 | 1,835 | -1,613 | -1,515 | 222 | -1,840 | 7,234 |
| 2016年 3月期 連結 | 2Q | 680 | -845 | 531 | -165 | -588 | 7,540 | 通期 | 3,661 | -4,055 | 2,868 | -394 | -1,057 | 9,487 |
| 2017年 3月期 連結 | 2Q | 438 | -805 | -883 | -367 | -439 | 7,714 | 通期 | 2,539 | -1,835 | -1,330 | 704 | -932 | 8,612 |
| 2018年 3月期 連結 | 2Q | 1,463 | -737 | 352 | 726 | -1,061 | 9,693 | 通期 | 3,112 | -2,515 | 687 | 597 | -1,583 | 9,960 |
| 2019年 3月期 連結 | 2Q | 416 | -97 | -1,138 | 319 | -688 | 9,149 | 通期 | 3,654 | -846 | -1,656 | 2,808 | -1,605 | 11,055 |
| 2020年 3月期 連結 | 2Q | 358 | -675 | -989 | -317 | -722 | 9,674 | 通期 | 1,572 | -1,651 | -1,393 | -79 | -1,501 | 9,562 |
| 2021年 3月期 連結 | 2Q | -1,115 | -305 | 5,070 | -1,420 | -492 | 13,112 | 通期 | 4,942 | -899 | 4,803 | 4,043 | -834 | 18,417 |
| 2022年 3月期 連結 | 2Q | 2,653 | -397 | -979 | 2,256 | -534 | 20,069 | 通期 | 5,082 | -877 | -1,800 | 4,205 | -1,266 | 21,489 |
| 2023年 3月期 連結 | 2Q | -1,684 | -556 | -1,484 | -2,240 | -588 | 18,965 | 通期 | -613 | -1,364 | -2,267 | -1,977 | -1,656 | 17,975 |
| 2024年 3月期 連結 | 2Q | -175 | -383 | -1,287 | -558 | -484 | 16,586 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
- 2008年3月（連）
- 26億4400万
- 2009年3月（連） -63.5%
- 9億6500万
- 2010年3月（連） +394.4%
- 47億7100万
- 2011年3月（連） +5.01%
- 50億1000万
- 2012年3月（連） -45.43%
- 27億3400万
- 2013年3月（連） -55.45%
- 12億1800万
- 2014年3月（連） +191.54%
- 35億5100万
- 2015年3月（連） -48.32%
- 18億3500万
- 2016年3月（連） +99.51%
- 36億6100万
- 2017年3月（連） -30.65%
- 25億3900万
- 2018年3月（連） +22.57%
- 31億1200万
- 2019年3月（連） +17.42%
- 36億5400万
- 2020年3月（連） -56.98%
- 15億7200万
- 2021年3月（連） +214.38%
- 49億4200万
- 2022年3月（連） +2.83%
- 50億8200万
- 2023年3月（連） マイ転
- -6億1300万
投資活動によるCF#3
- 2008年3月（連）資金投入
- -21億7500万
- 2009年3月（連）投入-82.39%
- -3億8300万
- 2010年3月（連）投入+344.39%
- -17億200万
- 2011年3月（連）投入-33.78%
- -11億2700万
- 2012年3月（連）投入-51.55%
- -5億4600万
- 2013年3月（連）投入+196.34%
- -16億1800万
- 2014年3月（連）投入+49.32%
- -24億1600万
- 2015年3月（連）投入-33.24%
- -16億1300万
- 2016年3月（連）投入+151.39%
- -40億5500万
- 2017年3月（連）投入-54.75%
- -18億3500万
- 2018年3月（連）投入+37.06%
- -25億1500万
- 2019年3月（連）投入-66.36%
- -8億4600万
- 2020年3月（連）投入+95.15%
- -16億5100万
- 2021年3月（連）投入-45.55%
- -8億9900万
- 2022年3月（連）投入-2.45%
- -8億7700万
- 2023年3月（連）投入+55.53%
- -13億6400万
財務活動によるCF#4
- 2008年3月（連）返済還元
- -6億1000万
- 2009年3月（連）返済還元
- -6億5800万
- 2010年3月（連）返済還元
- -15億7400万
- 2011年3月（連）返済還元
- -22億2100万
- 2012年3月（連）返済還元
- -27億8900万
- 2013年3月（連）返済還元
- -15億7800万
- 2014年3月（連）資金調達
- 16億5300万
- 2015年3月（連）返済還元
- -15億1500万
- 2016年3月（連）資金調達
- 28億6800万
- 2017年3月（連）返済還元
- -13億3000万
- 2018年3月（連）資金調達
- 6億8700万
- 2019年3月（連）返済還元
- -16億5600万
- 2020年3月（連）返済還元
- -13億9300万
- 2021年3月（連）資金調達
- 48億300万
- 2022年3月（連）返済還元
- -18億
- 2023年3月（連）返済還元
- -22億6700万
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2008年3月（連）
- 4億6900万
- 2009年3月（連） +24.09%
- 5億8200万
- 2010年3月（連） +427.32%
- 30億6900万
- 2011年3月（連） +26.52%
- 38億8300万
- 2012年3月（連） -43.65%
- 21億8800万
- 2013年3月（連） マイ転
- -4億
- 2014年3月（連） プラ転
- 11億3500万
- 2015年3月（連） -80.44%
- 2億2200万
- 2016年3月（連） マイ転
- -3億9400万
- 2017年3月（連） プラ転
- 7億400万
- 2018年3月（連） -15.2%
- 5億9700万
- 2019年3月（連） +370.35%
- 28億800万
- 2020年3月（連） マイ転
- -7900万
- 2021年3月（連） プラ転
- 40億4300万
- 2022年3月（連） +4.01%
- 42億500万
- 2023年3月（連） マイ転
- -19億7700万
設備投資#6#7*
- 2008年3月（連）
- -20億3000万
- 2009年3月（連）減少-26.06%
- -15億100万
- 2010年3月（連）増加+53.63%
- -23億600万
- 2011年3月（連）減少-59.06%
- -9億4400万
- 2012年3月（連）減少-37.5%
- -5億9000万
- 2013年3月（連）増加+117.8%
- -12億8500万
- 2014年3月（連）
- -12億8500万
- 2015年3月（連）増加+43.19%
- -18億4000万
- 2016年3月（連）減少-42.55%
- -10億5700万
- 2017年3月（連）減少-11.83%
- -9億3200万
- 2018年3月（連）増加+69.85%
- -15億8300万
- 2019年3月（連）増加+1.39%
- -16億500万
- 2020年3月（連）減少-6.48%
- -15億100万
- 2021年3月（連）減少-44.44%
- -8億3400万
- 2022年3月（連）増加+51.8%
- -12億6600万
- 2023年3月（連）増加+30.81%
- -16億5600万
現金等#8
- 2008年3月（連）
- 48億1400万
- 2009年3月（連） -5.23%
- 45億6200万
- 2010年3月（連） +33.78%
- 61億300万
- 2011年3月（連） +26.12%
- 76億9700万
- 2012年3月（連） -8.22%
- 70億6400万
- 2013年3月（連） -26.05%
- 52億2400万
- 2014年3月（連） +59.76%
- 83億4600万
- 2015年3月（連） -13.32%
- 72億3400万
- 2016年3月（連） +31.14%
- 94億8700万
- 2017年3月（連） -9.22%
- 86億1200万
- 2018年3月（連） +15.65%
- 99億6000万
- 2019年3月（連） +10.99%
- 110億5500万
- 2020年3月（連） -13.51%
- 95億6200万
- 2021年3月（連） +92.61%
- 184億1700万
- 2022年3月（連） +16.68%
- 214億8900万
- 2023年3月（連） -16.35%
- 179億7500万
営業CFマージン
- 2008年3月（連）
- 3.72%
- 2009年3月（連）
- 1.57%
- 2010年3月（連）
- 8.51%
- 2011年3月（連）
- 8.55%
- 2012年3月（連）
- 4.71%
- 2013年3月（連）
- 2.23%
- 2014年3月（連）
- 5.88%
- 2015年3月（連）
- 2.77%
- 2016年3月（連）
- 5.29%
- 2017年3月（連）
- 3.82%
- 2018年3月（連）
- 4.4%
- 2019年3月（連）
- 5.05%
- 2020年3月（連）
- 2.2%
- 2021年3月（連）
- 7.32%
- 2022年3月（連）
- 5.93%
- 2023年3月（連）
- -0.7%