河合楽器製作所（7952）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2011年6月30日 9:04
- 【資料】
- 有価証券報告書-第84期(平成22年4月1日-平成23年3月31日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2009年4月1日
至 2010年3月31日 | 自 2010年4月1日
至 2011年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 1,654 | 2,120 |
| 減価償却費 | 1,808 | 1,813 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | － | 544 |
| 減損損失 | 25 | － |
| 長期前払費用償却額 | 23 | 17 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -2 | -35 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 758 | -74 |
| 拠点統合引当金の増減額（△は減少） | -56 | -53 |
| 環境対策引当金の増減額（△は減少） | 44 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -32 | -32 |
| 支払利息 | 235 | 176 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -20 | -11 |
| 固定資産除却損 | 13 | 11 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -26 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 7 |
| 過年度付加価値税等 | 318 | － |
| 過年度付加価値税取消益 | － | -313 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,241 | 382 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 1,177 | -316 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,241 | -177 |
| 未払退職金の増減額(△は減少) | -1,032 | 949 |
| その他 | 110 | 469 |
| 小計 | 5,024 | 5,452 |
| 法人税等の支払額 | -252 | -442 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,771 | 5,010 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の増減額（△は増加） | 474 | -317 |
| 有価証券の売却による収入 | 50 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,306 | -944 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 19 | 6 |
| 有形固定資産の除却による支出 | － | -10 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -12 | -103 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 0 | 191 |
| 利息及び配当金の受取額 | 32 | 33 |
| 長期前払費用の取得による支出 | -6 | -7 |
| その他 | 47 | 23 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,702 | -1,127 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -1,312 | -310 |
| リース債務の返済による支出 | -81 | -51 |
| 長期借入れによる収入 | 2,200 | 995 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,520 | -1,961 |
| 社債の償還による支出 | -225 | -225 |
| 配当金の支払額 | -127 | -211 |
| 自己株式の取得による支出 | 0 | 0 |
| 利息の支払額 | -235 | -169 |
| 設備関係割賦債務の返済による支出 | -271 | -287 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,574 | -2,221 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 46 | -66 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,541 | 1,594 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 4,562 | 6,103 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 6,103 | 7,697 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
