河合楽器製作所（7952）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2010年6月30日 9:33
- 【資料】
- 有価証券報告書-第83期(平成21年4月1日-平成22年3月31日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2008年4月1日
至 2009年3月31日 | 自 2009年4月1日
至 2010年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 928 | 1,654 |
| 減価償却費 | 1,778 | 1,808 |
| 減損損失 | － | 25 |
| 長期前払費用償却額 | 22 | 23 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -320 | -2 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -115 | 758 |
| 拠点統合引当金の増減額（△は減少） | 110 | -56 |
| 環境対策引当金の増減額（△は減少） | － | 44 |
| 受取利息及び受取配当金 | -45 | -32 |
| 支払利息 | 240 | 235 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -36 | -20 |
| 土地売却損益（△は益） | -1,197 | － |
| 固定資産除却損 | 61 | 13 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 0 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 3 | － |
| 過年度付加価値税等 | － | 318 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,740 | -1,241 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -332 | 1,177 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,910 | 1,241 |
| 未払退職金の増減額(△は減少) | 1,034 | -1,032 |
| その他 | -508 | 110 |
| 小計 | 1,451 | 5,024 |
| 法人税等の支払額 | -486 | -252 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 965 | 4,771 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の増減額（△は増加） | -440 | 474 |
| 有価証券の売却による収入 | － | 50 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,501 | -2,306 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,501 | 19 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -3 | -12 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 0 | 0 |
| 利息及び配当金の受取額 | 53 | 32 |
| 長期前払費用の取得による支出 | -33 | -6 |
| その他 | 39 | 47 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -383 | -1,702 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 765 | -1,312 |
| リース債務の返済による支出 | -106 | -81 |
| 長期借入れによる収入 | 1,700 | 2,200 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,871 | -1,520 |
| 社債の償還による支出 | -225 | -225 |
| 配当金の支払額 | -431 | -127 |
| 自己株式の取得による支出 | -1 | 0 |
| 利息の支払額 | -238 | -235 |
| 設備関係割賦債務の返済による支出 | -250 | -271 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -658 | -1,574 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -174 | 46 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -252 | 1,541 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 4,814 | 4,562 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 4,562 | 6,103 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
