河合楽器製作所（7952）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2012年6月29日 9:08
- 【資料】
- 有価証券報告書-第85期(平成23年4月1日-平成24年3月31日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2010年4月1日
至 2011年3月31日 | 自 2011年4月1日
至 2012年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 2,120 | 2,420 |
| 減価償却費 | 1,813 | 1,647 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | 544 | － |
| 長期前払費用償却額 | 17 | 20 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -35 | -51 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -74 | 749 |
| 拠点統合引当金の増減額（△は減少） | -53 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -32 | -74 |
| 支払利息 | 176 | 133 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -11 | 0 |
| 土地売却損益（△は益） | － | -4 |
| 固定資産除却損 | 11 | 15 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -26 | 0 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 7 | － |
| 過年度付加価値税取消益 | -313 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 382 | -170 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -316 | -372 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -177 | -67 |
| 未払退職金の増減額(△は減少) | 949 | -924 |
| その他 | 469 | -184 |
| 小計 | 5,452 | 3,135 |
| 法人税等の支払額 | -442 | -400 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 5,010 | 2,734 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の増減額（△は増加） | -317 | -96 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -944 | -590 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 6 | 13 |
| 有形固定資産の除却による支出 | -10 | -5 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -103 | -23 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 191 | 202 |
| 利息及び配当金の受取額 | 33 | 74 |
| 長期前払費用の取得による支出 | -7 | -33 |
| その他 | 23 | -87 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,127 | -546 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -310 | － |
| リース債務の返済による支出 | -51 | -48 |
| 長期借入れによる収入 | 995 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,961 | -1,830 |
| 社債の償還による支出 | -225 | -112 |
| 配当金の支払額 | -211 | -384 |
| 自己株式の取得による支出 | 0 | 0 |
| 利息の支払額 | -169 | -125 |
| 設備関係割賦債務の返済による支出 | -287 | -287 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,221 | -2,789 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -66 | -31 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,594 | -633 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 6,103 | 7,697 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 7,697 | 7,064 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
