河合楽器製作所（7952）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2012年3月31日 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 2,420 | 1,683 |
| 減価償却費 | 1,647 | 1,580 |
| 長期前払費用償却額 | 20 | 3 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -51 | 30 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 749 | -103 |
| 受取利息及び受取配当金 | -74 | -52 |
| 支払利息 | 133 | 78 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 0 | -5 |
| 土地売却損益（△は益） | -4 | － |
| 固定資産除却損 | 15 | 18 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 0 | 0 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -170 | -722 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -372 | -217 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -67 | -339 |
| 未払退職金の増減額(△は減少) | -924 | 459 |
| その他 | -184 | -147 |
| 小計 | 3,135 | 2,267 |
| 法人税等の支払額 | -400 | -1,049 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,734 | 1,218 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の増減額（△は増加） | -96 | -177 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -590 | -1,285 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 13 | 8 |
| 有形固定資産の除却による支出 | -5 | -5 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -23 | -45 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 202 | 2 |
| 利息及び配当金の受取額 | 74 | 52 |
| 長期前払費用の取得による支出 | -33 | -12 |
| その他 | -87 | -155 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -546 | -1,618 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | 200 |
| リース債務の返済による支出 | -48 | -35 |
| 長期借入れによる収入 | － | 200 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,830 | -1,314 |
| 社債の償還による支出 | -112 | － |
| 配当金の支払額 | -384 | -340 |
| 自己株式の取得による支出 | 0 | -144 |
| 利息の支払額 | -125 | -76 |
| 設備関係割賦債務の返済による支出 | -287 | -67 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,789 | -1,578 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -31 | 138 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -633 | -1,840 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 7,697 | 7,064 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 7,064 | 5,224 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
