河合楽器製作所（7952）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,683 | 2,297 |
| 減価償却費 | 1,580 | 1,463 |
| 減損損失 | － | 136 |
| 長期前払費用償却額 | 3 | 17 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 30 | -7 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -103 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | 272 |
| 老朽化設備対策引当金の増減額（△は減少） | － | 90 |
| 受取利息及び受取配当金 | -52 | -67 |
| 支払利息 | 78 | 57 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -5 | -24 |
| 固定資産除却損 | 18 | 59 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -722 | -9 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -217 | 729 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -339 | -174 |
| 未払退職金の増減額(△は減少) | 459 | -142 |
| その他 | -147 | -508 |
| 小計 | 2,267 | 4,190 |
| 法人税等の支払額 | -1,049 | -639 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,218 | 3,551 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の増減額（△は増加） | -177 | 77 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,285 | -1,285 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 8 | 11 |
| 有形固定資産の除却による支出 | -5 | -14 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -45 | -14 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 2 | － |
| 利息及び配当金の受取額 | 52 | 67 |
| 長期前払費用の取得による支出 | -12 | -12 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -971 |
| その他 | -155 | -273 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,618 | -2,416 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 200 | 1,851 |
| リース債務の返済による支出 | -35 | -50 |
| 長期借入れによる収入 | 200 | 1,346 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,314 | -1,076 |
| 配当金の支払額 | -340 | -335 |
| 自己株式の取得による支出 | -144 | |
| 利息の支払額 | -76 | -53 |
| 設備関係割賦債務の返済による支出 | -67 | -28 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,578 | 1,653 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 138 | 333 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,840 | 3,121 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 5,224 | 8,346 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
