有価証券報告書-第88期(平成26年4月1日-平成27年3月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 2,297 | 1,950 |
| 減価償却費 | 1,463 | 1,501 |
| 減損損失 | 136 | － |
| 長期前払費用償却額 | 17 | 14 |
| のれん償却額 | － | 106 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -7 | -77 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 272 | -57 |
| 老朽化設備対策引当金の増減額（△は減少） | 90 | -90 |
| 受取利息及び受取配当金 | -67 | -57 |
| 支払利息 | 57 | 51 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -24 | -24 |
| 固定資産除却損 | 59 | 37 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -9 | -174 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 729 | -156 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -174 | -21 |
| 未払退職金の増減額(△は減少) | -142 | 192 |
| その他 | -508 | 261 |
| 小計 | 4,190 | 3,456 |
| 法人税等の支払額 | -639 | -1,621 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,551 | 1,835 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の増減額（△は増加） | 77 | 358 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,285 | -1,840 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 11 | 68 |
| 有形固定資産の除却による支出 | -14 | -21 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -14 | － |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | － | 10 |
| 利息及び配当金の受取額 | 67 | 56 |
| 長期前払費用の取得による支出 | -12 | -14 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -971 | － |
| その他 | -273 | -230 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,416 | -1,613 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 1,851 | -1,356 |
| リース債務の返済による支出 | -50 | -58 |
| 長期借入れによる収入 | 1,346 | 1,500 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,076 | -689 |
| 配当金の支払額 | -335 | -379 |
| 自己株式の取得による支出 | -478 | |
| 利息の支払額 | -53 | -44 |
| 設備関係割賦債務の返済による支出 | -28 | － |
| その他 | － | -9 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,653 | -1,515 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 333 | 182 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 3,121 | -1,111 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 8,346 | 7,234 |