有価証券報告書-第89期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,950 | 2,727 |
| 減価償却費 | 1,501 | 1,621 |
| 減損損失 | － | 6 |
| 長期前払費用償却額 | 14 | 18 |
| のれん償却額 | 106 | 106 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -77 | -23 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -57 | 201 |
| 老朽化設備対策引当金の増減額（△は減少） | -90 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -57 | -73 |
| 支払利息 | 51 | 55 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -24 | -13 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | － | -157 |
| 固定資産除却損 | 37 | 23 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 14 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -174 | 548 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -156 | -455 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -21 | 73 |
| 未払退職金の増減額(△は減少) | 192 | -237 |
| その他 | 261 | 85 |
| 小計 | 3,456 | 4,522 |
| 法人税等の支払額 | -1,621 | -860 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,835 | 3,661 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の増減額（△は増加） | 358 | 329 |
| 有価証券の売却による収入 | － | 29 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,840 | -1,057 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 68 | 276 |
| 有形固定資産の除却による支出 | -21 | -32 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -3,695 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 10 | 70 |
| 利息及び配当金の受取額 | 56 | 74 |
| 長期前払費用の取得による支出 | -14 | -12 |
| その他 | -230 | -38 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,613 | -4,055 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -1,356 | 1,016 |
| リース債務の返済による支出 | -58 | -59 |
| 長期借入れによる収入 | 1,500 | 2,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -689 | -764 |
| 配当金の支払額 | -379 | -379 |
| 株式の発行による収入 | － | 1,014 |
| 自己株式の売却による収入 | － | 103 |
| 自己株式の取得による支出 | -478 | |
| 利息の支払額 | -44 | -52 |
| その他 | -9 | -8 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,515 | 2,868 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 182 | -221 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,111 | 2,252 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 7,234 | 9,487 |