有価証券報告書-第90期(平成28年4月1日-平成29年3月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 | 自 2016年4月1日 至 2017年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 2,727 | 2,580 |
| 減価償却費 | 1,621 | 1,580 |
| 減損損失 | 6 | － |
| 長期前払費用償却額 | 18 | 16 |
| のれん償却額 | 106 | 106 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -23 | -54 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 201 | 110 |
| 受取利息及び受取配当金 | -73 | -98 |
| 支払利息 | 55 | 53 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -13 | 5 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -157 | -16 |
| 固定資産除却損 | 23 | 35 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 14 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 548 | -503 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -455 | -426 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 73 | -126 |
| 未払退職金の増減額(△は減少) | -237 | 78 |
| その他 | 85 | 321 |
| 小計 | 4,522 | 3,661 |
| 法人税等の支払額 | -860 | -1,121 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,661 | 2,539 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の増減額（△は増加） | 329 | -812 |
| 有価証券の売却による収入 | 29 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,057 | -932 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 276 | 109 |
| 有形固定資産の除却による支出 | -32 | -24 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -3,695 | -183 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 70 | － |
| 利息及び配当金の受取額 | 74 | 93 |
| 長期前払費用の取得による支出 | -12 | -22 |
| その他 | -38 | -62 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -4,055 | -1,835 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 1,016 | -126 |
| リース債務の返済による支出 | -59 | -54 |
| 長期借入れによる収入 | 2,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -764 | -764 |
| 配当金の支払額 | -379 | -426 |
| 株式の発行による収入 | 1,014 | － |
| 自己株式の売却による収入 | 103 | 95 |
| 自己株式の取得による支出 | ||
| 利息の支払額 | -52 | -48 |
| その他 | -8 | -6 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 2,868 | -1,330 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -221 | -249 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,252 | -875 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 9,487 | 8,612 |