有価証券報告書-第92期(平成30年4月1日-平成31年3月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2017年4月1日 至 2018年3月31日 | 自 2018年4月1日 至 2019年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 2,961 | 3,430 |
減価償却費 | 1,713 | 1,526 |
減損損失 | 23 | - |
長期前払費用償却額 | 27 | 11 |
のれん償却額 | 106 | 106 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 5 | -17 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | -159 | -223 |
受取利息及び受取配当金 | -102 | -102 |
支払利息 | 52 | 48 |
持分法による投資損益(△は益) | -14 | 16 |
有形固定資産売却損益(△は益) | 1 | 5 |
固定資産除却損 | 19 | 14 |
売上債権の増減額(△は増加) | -378 | -47 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 144 | -776 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 4 | 127 |
投資有価証券売却損益(△は益) | - | 475 |
未払退職金の増減額(△は減少) | 94 | 20 |
その他 | 290 | -196 |
小計 | 4,790 | 4,420 |
法人税等の支払額 | -1,677 | -765 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,112 | 3,654 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の増減額(△は増加) | 214 | 220 |
有形固定資産の取得による支出 | -1,583 | -1,287 |
有形固定資産の売却による収入 | 63 | 36 |
無形固定資産の取得による支出 | -171 | -343 |
有形固定資産の除却による支出 | -27 | -24 |
投資有価証券の取得による支出 | -1,144 | -149 |
投資有価証券の売却及び償還による収入 | 0 | 556 |
利息及び配当金の受取額 | 99 | 100 |
長期前払費用の取得による支出 | -12 | -16 |
その他 | 44 | 60 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,515 | -846 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | 2,973 | -516 |
長期借入れによる収入 | - | 100 |
長期借入金の返済による支出 | -1,037 | -816 |
配当金の支払額 | -444 | -428 |
リース債務の返済による支出 | -42 | -30 |
自己株式の売却による収入 | 92 | 86 |
自己株式の取得による支出 | -800 | -1 |
利息の支払額 | -49 | -45 |
その他 | -4 | -3 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | 687 | -1,656 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 63 | -177 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 1,348 | 975 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 9,960 | 11,055 |
連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | - | 119 |