有価証券報告書-第93期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2018年4月1日 至 2019年3月31日 | 自 2019年4月1日 至 2020年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 3,430 | 2,976 |
| 減価償却費 | 1,526 | 1,587 |
| 長期前払費用償却額 | 11 | 12 |
| のれん償却額 | 106 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -17 | 5 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -223 | -189 |
| 受取利息及び受取配当金 | -102 | -117 |
| 支払利息 | 48 | 45 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 16 | 14 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | 5 | 0 |
| 固定資産除却損 | 14 | 28 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -47 | 548 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -776 | -1,272 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 127 | 168 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 475 | － |
| 未払退職金の増減額（△は減少） | 20 | -128 |
| その他 | -196 | -849 |
| 小計 | 4,420 | 2,830 |
| 法人税等の支払額 | -765 | -1,257 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,654 | 1,572 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の増減額（△は増加） | 220 | -104 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,287 | -1,105 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 36 | 1 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -343 | -207 |
| 有形固定資産の除却による支出 | -24 | -14 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -149 | -300 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 556 | 2 |
| 利息及び配当金の受取額 | 100 | 89 |
| 長期前払費用の取得による支出 | -16 | -17 |
| その他 | 60 | 4 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -846 | -1,651 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -516 | -438 |
| 長期借入れによる収入 | 100 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -816 | -518 |
| 配当金の支払額 | -428 | -471 |
| リース債務の返済による支出 | -30 | -53 |
| 自己株式の売却による収入 | 86 | 134 |
| 自己株式の取得による支出 | -1 | |
| 利息の支払額 | -45 | -42 |
| その他 | -3 | -3 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,656 | -1,393 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -177 | -76 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 975 | -1,548 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 11,055 | 9,562 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 119 | 55 |