河合楽器製作所（7952）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年4月1日 至 2020年3月31日 | 自 2020年4月1日 至 2021年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 2,976 | 3,166 |
| 減価償却費 | 1,587 | 1,558 |
| 長期前払費用償却額 | 12 | 14 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 5 | 25 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -189 | 0 |
| 受取利息及び受取配当金 | -117 | -144 |
| 支払利息 | 45 | 78 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 14 | -3 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | 0 | |
| 固定資産除却損 | 28 | 15 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 548 | -864 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,272 | 932 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 168 | 184 |
| 未払退職金の増減額（△は減少） | -128 | 7 |
| その他 | -849 | 771 |
| 小計 | 2,830 | 5,743 |
| 法人税等の支払額 | -1,257 | -800 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,572 | 4,942 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の増減額（△は増加） | -104 | -217 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,105 | -795 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1 | 17 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -207 | -65 |
| 有形固定資産の除却による支出 | -14 | -7 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -300 | － |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 2 | 1 |
| 利息及び配当金の受取額 | 89 | 171 |
| 長期前払費用の取得による支出 | -17 | -7 |
| その他 | 4 | 3 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,651 | -899 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -438 | 250 |
| 長期借入れによる収入 | － | 5,500 |
| 長期借入金の返済による支出 | -518 | -300 |
| 配当金の支払額 | -471 | -471 |
| リース債務の返済による支出 | -53 | -88 |
| 自己株式の売却による収入 | 134 | － |
| 自己株式の取得による支出 | ||
| 利息の支払額 | -42 | -76 |
| その他 | -3 | -9 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,393 | 4,803 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -76 | 8 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,548 | 8,855 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 9,562 | 18,417 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 55 | － |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
