有価証券報告書-第95期(令和3年4月1日-令和4年3月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年4月1日 至 2021年3月31日 | 自 2021年4月1日 至 2022年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 3,166 | 7,314 |
| 減価償却費 | 1,558 | 1,527 |
| 長期前払費用償却額 | 14 | 14 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 25 | -17 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 0 | -285 |
| 受取利息及び受取配当金 | -144 | -137 |
| 支払利息 | 78 | 80 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -3 | -4 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | ||
| 固定資産除却損 | 15 | 23 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -864 | -1,326 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 932 | -2,458 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 184 | 754 |
| 未払退職金の増減額（△は減少） | 7 | 150 |
| その他 | 771 | 661 |
| 小計 | 5,743 | 6,295 |
| 法人税等の支払額 | -800 | -1,212 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,942 | 5,082 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の増減額（△は増加） | -217 | 29 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -795 | -899 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 17 | 22 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -65 | -154 |
| 有形固定資産の除却による支出 | -7 | -6 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 1 | 20 |
| 利息及び配当金の受取額 | 171 | 139 |
| 長期前払費用の取得による支出 | -7 | -15 |
| その他 | 3 | -12 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -899 | -877 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 250 | -337 |
| 長期借入れによる収入 | 5,500 | 100 |
| 長期借入金の返済による支出 | -300 | -915 |
| 配当金の支払額 | -471 | -471 |
| リース債務の返済による支出 | -88 | -86 |
| 自己株式の取得による支出 | ||
| 利息の支払額 | -76 | -77 |
| その他 | -9 | -12 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 4,803 | -1,800 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 8 | 667 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 8,855 | 3,072 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 18,417 | 21,489 |