河合楽器製作所（7952）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2009年4月1日 至 2009年12月31日 | 自 2010年4月1日 至 2010年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 1,660 | 1,431 |
| 減価償却費 | 1,331 | 1,339 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | － | 544 |
| 長期前払費用償却額 | 17 | 13 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 45 | -26 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 551 | 646 |
| 拠点統合引当金の増減額（△は減少） | -35 | -48 |
| 受取利息及び受取配当金 | -26 | -25 |
| 支払利息 | 181 | 134 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -40 | 3 |
| 固定資産除却損 | 19 | 4 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -26 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -900 | 426 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 878 | -310 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 991 | -86 |
| 未払退職金の増減額(△は減少) | -1,034 | -1 |
| その他 | -313 | -100 |
| 小計 | 3,327 | 3,917 |
| 法人税等の支払額 | -198 | -424 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,129 | 3,493 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の増減額（△は増加） | 196 | 85 |
| 有価証券の売却による収入 | 50 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,058 | -643 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 11 | 10 |
| 固定資産の除却による支出 | － | -8 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -8 | -72 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | － | 161 |
| 利息及び配当金の受取額 | 24 | 25 |
| 長期前払費用の取得による支出 | -6 | -3 |
| その他 | 43 | 9 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,747 | -435 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -838 | -310 |
| リース債務の返済による支出 | -65 | -39 |
| 長期借入れによる収入 | 2,200 | 1,002 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,114 | -1,440 |
| 社債の償還による支出 | -112 | -112 |
| 配当金の支払額 | -127 | -210 |
| 自己株式の取得による支出 | 0 | 0 |
| 利息の支払額 | -179 | -128 |
| 設備関係割賦債務の返済による支出 | -192 | -215 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -431 | -1,454 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 53 | -88 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,003 | 1,514 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 4,562 | 5,566 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 5,566 | 7,618 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
