キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2023年4月1日
至 2024年3月31日 | 自 2024年4月1日
至 2025年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 4,221 | 349 |
| 減価償却費 | 1,602 | 1,833 |
| 長期前払費用償却額 | 16 | 15 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -3 | -14 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -282 | -327 |
| 受取利息及び受取配当金 | -194 | -223 |
| 支払利息 | 71 | 83 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -14 | － |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -4 | -4 |
| 固定資産除却損 | 28 | 33 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 691 | -870 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -768 | 757 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -581 | -442 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,504 | -1,125 |
| 未払退職金の増減額（△は減少） | -71 | -120 |
| その他 | 279 | -423 |
| 小計 | 3,485 | -479 |
| 法人税等の支払額 | -2,042 | -1,219 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,442 | -1,698 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の増減額（△は増加） | 236 | 422 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,144 | -1,529 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 15 | 6 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -184 | -43 |
| 有形固定資産の除却による支出 | -12 | -31 |
| 土地使用権の取得に係る手付金支出 | － | -1,244 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | － | 40 |
| 利息及び配当金の受取額 | 188 | 169 |
| 長期前払費用の取得による支出 | -12 | -47 |
| その他 | -29 | -33 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -943 | -2,291 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -119 | 465 |
| 長期借入れによる収入 | － | 650 |
| 長期借入金の返済による支出 | -687 | -787 |
| 配当金の支払額 | -731 | -818 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | － | -143 |
| リース債務の返済による支出 | -223 | -227 |
| 自己株式の取得による支出 | | |
| 利息の支払額 | -69 | -82 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | － | -75 |
| その他 | -12 | -12 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,844 | -1,033 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 433 | 396 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -911 | -4,626 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 17,064 | 12,466 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | － | 29 |
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