キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2024年4月1日
至 2025年3月31日 | 自 2025年4月1日
至 2026年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 349 | 1,614 |
| 減価償却費 | 1,833 | 2,035 |
| 長期前払費用償却額 | 15 | 14 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -14 | -100 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -327 | -405 |
| 受取利息及び受取配当金 | -223 | -278 |
| 支払利息 | 83 | 150 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -4 | 38 |
| 固定資産除却損 | 33 | 21 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -41 |
| 投資有価証券償還損益（△は益） | － | -655 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -870 | -1,863 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 757 | -842 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -442 | 34 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,125 | -149 |
| 未払退職金の増減額（△は減少） | -120 | -139 |
| その他 | -423 | -391 |
| 小計 | -479 | -957 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -1,219 | 196 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -1,698 | -761 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の増減額（△は増加） | 422 | 120 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,529 | -2,789 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 6 | 28 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -43 | -136 |
| 有形固定資産の除却による支出 | -31 | -29 |
| 土地使用権の取得に係る手付金支出 | -1,244 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -3,610 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 40 | 2,745 |
| 利息及び配当金の受取額 | 169 | 278 |
| 長期前払費用の取得による支出 | -47 | -37 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -135 |
| その他 | -33 | 76 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,291 | -3,491 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 465 | 1,600 |
| 長期借入れによる収入 | 650 | 1,950 |
| 長期借入金の返済による支出 | -787 | -687 |
| 配当金の支払額 | -818 | -817 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -143 | － |
| リース債務の返済による支出 | -227 | -337 |
| 自己株式の取得による支出 | | － |
| 利息の支払額 | -82 | -147 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -75 | － |
| その他 | -12 | -11 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,033 | 1,548 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 396 | 266 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -4,626 | -2,437 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 12,466 | 10,029 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 29 | － |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
