河合楽器製作所（7952）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2024年4月1日 至 2024年9月30日 | 自 2025年4月1日 至 2025年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -244 | -2 |
| 減価償却費 | 842 | 931 |
| 長期前払費用償却額 | 8 | 7 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 32 | 5 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -198 | -248 |
| 受取利息及び受取配当金 | -114 | -155 |
| 支払利息 | 36 | 70 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -2 | 5 |
| 固定資産除却損 | 22 | 11 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 516 | -1,081 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -172 | -936 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -420 | 77 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -702 | -254 |
| 未払退職金の増減額(△は減少) | -31 | 148 |
| その他 | -825 | -6 |
| 小計 | -1,252 | -1,427 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -616 | 256 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -1,869 | -1,171 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の増減額（△は増加） | 182 | 57 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -766 | -1,265 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 5 | 4 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -43 | -36 |
| 有形固定資産の除却による支出 | -25 | -25 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | － | 30 |
| 利息及び配当金の受取額 | 90 | 189 |
| 長期前払費用の取得による支出 | -6 | -11 |
| その他 | -1 | -30 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -564 | -1,087 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -90 | -30 |
| 長期借入れによる収入 | － | 1,950 |
| 長期借入金の返済による支出 | -343 | -343 |
| 配当金の支払額 | -808 | -817 |
| リース債務の返済による支出 | -112 | -161 |
| 自己株式の取得による支出 | － | |
| 利息の支払額 | -35 | -67 |
| その他 | -6 | -5 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,397 | 523 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 619 | -212 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -3,211 | -1,947 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 13,881 | 10,518 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 29 | － |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
