河合楽器製作所（7952）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年4月1日 至 2023年9月30日 | 自 2024年4月1日 至 2024年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 2,450 | -244 |
| 減価償却費 | 766 | 842 |
| 長期前払費用償却額 | 7 | 8 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1 | 32 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -81 | -198 |
| 受取利息及び受取配当金 | -98 | -114 |
| 支払利息 | 36 | 36 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -6 | － |
| 固定資産売却損益（△は益） | -1 | -2 |
| 固定資産除却損 | 3 | 22 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -169 | 516 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -888 | -172 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -624 | -702 |
| 未払退職金の増減額(△は減少) | -173 | -31 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -360 | -420 |
| その他 | 88 | -825 |
| 小計 | 948 | -1,252 |
| 法人税等の支払額 | -1,123 | -616 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -175 | -1,869 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の増減額（△は増加） | 26 | 182 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -418 | -766 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 4 | 5 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -66 | -43 |
| 有形固定資産の除却による支出 | -2 | -25 |
| 利息及び配当金の受取額 | 78 | 90 |
| 長期前払費用の取得による支出 | -10 | -6 |
| その他 | 4 | -1 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -383 | -564 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -60 | -90 |
| リース債務の返済による支出 | -111 | -112 |
| 長期借入金の返済による支出 | -343 | -343 |
| 配当金の支払額 | -730 | -808 |
| 自己株式の取得による支出 | ||
| 利息の支払額 | -35 | -35 |
| その他 | -6 | -6 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,287 | -1,397 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 456 | 619 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,389 | -3,211 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 16,586 | 13,881 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | － | 29 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
