四半期報告書-第110期第3四半期(令和4年7月1日-令和4年9月30日)
(1)【四半期連結貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 前連結会計年度 (2021年12月31日) | 当第3四半期連結会計期間 (2022年9月30日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 2,469,741 | 1,963,613 |
| 受取手形及び売掛金 | ※1 1,156,820 | - |
| 受取手形、売掛金及び契約資産 | - | 982,580 |
| 商品及び製品 | 656,534 | 521,840 |
| 仕掛品 | 273,739 | 390,463 |
| 原材料及び貯蔵品 | 714,051 | 780,737 |
| その他 | 116,103 | 201,122 |
| 貸倒引当金 | △7,107 | △3,658 |
| 流動資産合計 | 5,379,883 | 4,836,698 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 土地 | 859,647 | 859,647 |
| 建設仮勘定 | 462,479 | 1,623,239 |
| その他(純額) | 258,197 | 228,954 |
| 有形固定資産合計 | 1,580,325 | 2,711,841 |
| 無形固定資産 | 42,527 | 43,094 |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | 91,969 | 93,663 |
| その他 | 81,843 | 80,485 |
| 貸倒引当金 | △13 | △13 |
| 投資その他の資産合計 | 173,800 | 174,136 |
| 固定資産合計 | 1,796,653 | 2,929,071 |
| 資産合計 | 7,176,536 | 7,765,770 |
| (単位:千円) | ||
| 前連結会計年度 (2021年12月31日) | 当第3四半期連結会計期間 (2022年9月30日) | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 支払手形及び買掛金 | ※1 681,158 | 502,367 |
| 短期借入金 | 999,664 | 700,000 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | - | 100,008 |
| リース債務 | 7,937 | 7,671 |
| 未払金 | 107,003 | 827,458 |
| 未払法人税等 | 72,007 | 7,047 |
| 賞与引当金 | 30,086 | 30,359 |
| その他 | 125,437 | 150,011 |
| 流動負債合計 | 2,023,295 | 2,324,924 |
| 固定負債 | ||
| 転換社債型新株予約権付社債 | 2,000,000 | - |
| 長期借入金 | - | 399,992 |
| リース債務 | 12,612 | 6,925 |
| 再評価に係る繰延税金負債 | 259,188 | 259,188 |
| 退職給付に係る負債 | 734,887 | 645,628 |
| 製品自主回収関連損失引当金 | 5,084 | 5,061 |
| 資産除去債務 | 23,100 | 23,100 |
| その他 | 7,839 | 7,839 |
| 固定負債合計 | 3,042,711 | 1,347,735 |
| 負債合計 | 5,066,006 | 3,672,659 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 3,653,573 | 4,653,573 |
| 資本剰余金 | 2,022,268 | 3,022,268 |
| 利益剰余金 | △4,144,311 | △4,171,711 |
| 自己株式 | △21,146 | △21,162 |
| 株主資本合計 | 1,510,382 | 3,482,967 |
| その他の包括利益累計額 | ||
| その他有価証券評価差額金 | △2,931 | △3,009 |
| 土地再評価差額金 | 591,726 | 591,726 |
| 為替換算調整勘定 | 8,096 | 14,995 |
| その他の包括利益累計額合計 | 596,891 | 603,713 |
| 非支配株主持分 | 3,255 | 6,429 |
| 純資産合計 | 2,110,529 | 4,093,110 |
| 負債純資産合計 | 7,176,536 | 7,765,770 |
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