支払手形

有報情報

#1 主な資産及び負債の内容（連結）

③ 流動負債
a.支払手形
(イ)相手先別内訳

2014/03/26 16:07

#2 期末日満期手形の会計処理（連結）

連結会計年度末日満期手形の会計処理については、手形交換日をもって決済処理しております。なお、当連結会計年度末日が金融機関の休日であったため、当連結会計年度末日の満期手形が期末残高に含まれております。

	前連結会計年度(平成24年12月31日)	当連結会計年度(平成25年12月31日)
受取手形	260 百万円	233 百万円
支払手形	306	139

2014/03/26 16:07

#3 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

(負債の部)
流動負債は、電子記録債務が38億89百万円など増加しましたが、支払手形及び買掛金が51億80百万円減少したことなどにより、前連結会計年度末に比べ10億95百万円減少し、353億59百万円となりました。
固定負債は、長期借入金が6億32百万円、社債が3億61百万円それぞれ増加したことなどにより、前連結会計年度末に比べ23億14百万円増加し、168億74百万円となりました。

2014/03/26 16:07

#4 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

有価証券及び投資有価証券は、主として業務上の関係を有する企業の株式であり、市場価格の変動リスク及び発行体の信用リスクに晒されております。
営業債務である支払手形及び買掛金は、そのほとんどが5ヶ月以内に支払期日を迎える債務であります。
短期借入金及び長期借入金の使途は、主に運転資金及び設備資金であります。借入金については、市場及び信用状況により金利が変動するリスクがあります。また、一部の借入金については、財務制限条項の抵触により、借入金の繰上返済請求を受けるリスクがあります。

2014/03/26 16:07

#5 関係会社に関する資産・負債の注記

区分掲記した以外で各科目に含まれている主なものは次のとおりであります。

	前事業年度(平成24年12月31日)	当事業年度(平成25年12月31日)
売掛金	266	430
支払手形	40	43
買掛金	2,820	1,070

2014/03/26 16:07