営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当連結会計年度における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次の通りであります。
<営業活動によるキャッシュ・フロー>営業活動による資金の増加は35億86百万円(前年同期は13億84百万円の増加)となりました。この主な要因は、売上債権の減少37億5百万円などによるものです。
<投資活動によるキャッシュ・フロー>投資活動による資金の減少は32億21百万円(前年同期は30億94百万円の減少)となりました。この主な要因は、有形固定資産の取得による支出29億51百万円などによるものです。

2020/03/25 15:07