7997 くろがね工作所

7997
2024/03/28
時価
16億円
PER 予
25.18倍
2010年以降
赤字-44.31倍
(2010-2023年)
PBR
0.35倍
2010年以降
0.16-2倍
(2010-2023年)
配当 予
0%
ROE 予
1.4%
ROA 予
0.73%
資料
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有価証券報告書-第95期(平成25年12月1日-平成26年11月30日)

【提出】
2015年2月26日 13:25
【資料】
有価証券報告書-第95期(平成25年12月1日-平成26年11月30日)
【短信】
平成26年11月期決算短信〔日本基準〕(連結)
【閲覧】

連結決算

キャッシュ・フロー計算書(千円)
勘定科目自 2012年12月1日
至 2013年11月30日
自 2013年12月1日
至 2014年11月30日
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前当年度純利益127,467148,885
減価償却費239,594251,811
固定資産売却損益(△は益)-626
固定資産除却損6390
電話加入権評価損463463
投資有価証券売却損益(△は益)-42,657-24,821
投資有価証券評価損益(△は益)1,15047,950
貸倒引当金の増減額(△は減少)-25,04011
退職給付引当金の増減額(△は減少)5,616
退職給付に係る負債の増減額(△は減少)7,105
受取利息及び受取配当金-17,403-18,368
支払利息80,24873,443
為替差損益(△は益)-131-1,439
持分法による投資損益(△は益)-3,674-50,051
売上債権の増減額(△は増加)-293,810441,135
たな卸資産の増減額(△は増加)-41,651-290,363
仕入債務の増減額(△は減少)279,922-59,092
未払消費税等の増減額(△は減少)53,817-14,468
その他の流動資産の増減額(△は増加)3,052-11,170
その他の流動負債の増減額(△は減少)42,28025,276
その他-36,468-1,049
小計372,782525,021
利息及び配当金の受取額17,23518,536
利息の支払額-75,913-70,266
法人税等の支払額-22,847-39,174
営業活動によるキャッシュ・フロー291,255434,117
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出-5,000-5,000
定期預金の払戻による収入5,0005,000
有形固定資産の取得による支出-64,762-113,638
有形固定資産の売却による収入626
無形固定資産の取得による支出-13,900-7,456
投資有価証券の取得による支出-153,011-115,413
投資有価証券の売却による収入138,375157,245
貸付けによる支出-3,232-2,590
貸付金の回収による収入3,1442,612
投資その他の資産の増減額(△は増加)-29,822-29,657
投資活動によるキャッシュ・フロー-123,208-108,272
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入れによる収入3,400,0005,220,000
短期借入金の返済による支出-3,791,100-5,143,600
長期借入れによる収入1,572,000850,000
長期借入金の返済による支出-1,067,158-1,078,142
自己株式の取得による支出-119-54
少数株主への配当金の支払額-750-750
その他の支出-66,311-88,799
財務活動によるキャッシュ・フロー46,561-241,347
現金及び現金同等物に係る換算差額1311,439
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)214,73985,937
現金及び現金同等物の四半期末残高1,265,6871,351,624