有価証券報告書-第95期(平成25年12月1日-平成26年11月30日)
連結決算
勘定科目 | 自 2012年12月1日 至 2013年11月30日 | 自 2013年12月1日 至 2014年11月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 127,467 | 148,885 |
減価償却費 | 239,594 | 251,811 |
固定資産売却損益(△は益) | - | -626 |
固定資産除却損 | 6 | 390 |
電話加入権評価損 | 463 | 463 |
投資有価証券売却損益(△は益) | -42,657 | -24,821 |
投資有価証券評価損益(△は益) | 1,150 | 47,950 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -25,040 | 11 |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | 5,616 | - |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | - | 7,105 |
受取利息及び受取配当金 | -17,403 | -18,368 |
支払利息 | 80,248 | 73,443 |
為替差損益(△は益) | -131 | -1,439 |
持分法による投資損益(△は益) | -3,674 | -50,051 |
売上債権の増減額(△は増加) | -293,810 | 441,135 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -41,651 | -290,363 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 279,922 | -59,092 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | 53,817 | -14,468 |
その他の流動資産の増減額(△は増加) | 3,052 | -11,170 |
その他の流動負債の増減額(△は減少) | 42,280 | 25,276 |
その他 | -36,468 | -1,049 |
小計 | 372,782 | 525,021 |
利息及び配当金の受取額 | 17,235 | 18,536 |
利息の支払額 | -75,913 | -70,266 |
法人税等の支払額 | -22,847 | -39,174 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 291,255 | 434,117 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の預入による支出 | -5,000 | -5,000 |
定期預金の払戻による収入 | 5,000 | 5,000 |
有形固定資産の取得による支出 | -64,762 | -113,638 |
有形固定資産の売却による収入 | - | 626 |
無形固定資産の取得による支出 | -13,900 | -7,456 |
投資有価証券の取得による支出 | -153,011 | -115,413 |
投資有価証券の売却による収入 | 138,375 | 157,245 |
貸付けによる支出 | -3,232 | -2,590 |
貸付金の回収による収入 | 3,144 | 2,612 |
投資その他の資産の増減額(△は増加) | -29,822 | -29,657 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -123,208 | -108,272 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入れによる収入 | 3,400,000 | 5,220,000 |
短期借入金の返済による支出 | -3,791,100 | -5,143,600 |
長期借入れによる収入 | 1,572,000 | 850,000 |
長期借入金の返済による支出 | -1,067,158 | -1,078,142 |
自己株式の取得による支出 | -119 | -54 |
少数株主への配当金の支払額 | -750 | -750 |
その他の支出 | -66,311 | -88,799 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | 46,561 | -241,347 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 131 | 1,439 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 214,739 | 85,937 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,265,687 | 1,351,624 |