営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

当連結会計年度における連結ベースの現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は、前連結会計年度に比べ67億7千1百万円増加し、当連結会計年度末には331億2千4百万円(前連結会計年度比25.7%増)となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当連結会計年度における営業活動による資金の増加は、129億3千2百万円(前連結会計年度と比べ53億5千4百万円増)となりました。主な内訳は、税金等調整前当期純利益166億5千8百万円及び減価償却費45億5千5百万円の計上、並びに仕入債務の増加36億2千2百万円による資金の増加と、売上債権の増加84億2百万円、法人税等の支払48億5千7百万円による資金の減少であります。

2014/06/27 13:14