四半期報告書-第142期第3四半期(平成27年10月1日-平成27年12月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2014年12月31日 | 自 2015年4月1日 至 2015年12月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 13,927 | 12,978 |
減価償却費 | 3,920 | 3,862 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -31 | -6 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | -587 | 1 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 715 | 681 |
受取利息及び受取配当金 | -324 | -356 |
支払利息 | 35 | 54 |
有形固定資産除却損 | 200 | 215 |
売上債権の増減額(△は増加) | -5,191 | -12,357 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 2,771 | 3,471 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 433 | 3,028 |
その他 | -3,157 | -583 |
小計 | 12,712 | 10,988 |
利息及び配当金の受取額 | 324 | 356 |
利息の支払額 | -51 | -54 |
法人税等の支払額 | -8,672 | -3,221 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,313 | 8,069 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の純増減額(△は増加) | - | -10,000 |
投資有価証券の取得による支出 | -44 | -37 |
有形固定資産の取得による支出 | -4,729 | -4,134 |
無形固定資産の取得による支出 | -507 | -500 |
貸付金の回収による収入 | 10 | 12 |
その他 | -42 | -28 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -5,314 | -14,688 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
自己株式の取得による支出 | -6 | -2 |
配当金の支払額 | -2,044 | -2,045 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,051 | -2,047 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -3,052 | -8,667 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 30,072 | 24,911 |