四半期報告書-第143期第3四半期(平成28年10月1日-平成28年12月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2015年12月31日 | 自 2016年4月1日 至 2016年12月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 12,978 | 11,753 |
減価償却費 | 3,862 | 3,940 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -6 | -1 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 1 | -279 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 681 | 673 |
受取利息及び受取配当金 | -356 | -342 |
支払利息 | 54 | 48 |
有形固定資産除却損 | 215 | 230 |
売上債権の増減額(△は増加) | -12,357 | -11,226 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 3,471 | 2,218 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 3,028 | 4,124 |
その他 | -583 | -939 |
小計 | 10,988 | 10,199 |
利息及び配当金の受取額 | 356 | 348 |
利息の支払額 | -54 | -47 |
法人税等の支払額 | -3,221 | -4,182 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 8,069 | 6,317 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の純増減額(△は増加) | -10,000 | - |
投資有価証券の取得による支出 | -37 | -36 |
有形固定資産の取得による支出 | -4,134 | -3,360 |
無形固定資産の取得による支出 | -500 | -348 |
貸付金の回収による収入 | 12 | 7 |
その他 | -28 | -40 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -14,688 | -3,777 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
自己株式の取得による支出 | -2 | -2 |
配当金の支払額 | -2,045 | -2,116 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,047 | -2,118 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -8,667 | 421 |
新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | - | 11 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 24,911 | 29,583 |