有価証券報告書-第142期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 13,269 | 13,272 |
減価償却費 | 5,356 | 5,161 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -52 | -15 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | -479 | 38 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 732 | 648 |
受取利息及び受取配当金 | -335 | -379 |
支払利息 | 53 | 72 |
有形固定資産除却損 | 310 | 345 |
売上債権の増減額(△は増加) | 6,717 | -2,933 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -705 | 816 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -2,368 | 942 |
その他 | -2,333 | -126 |
小計 | 20,163 | 17,842 |
利息及び配当金の受取額 | 335 | 377 |
利息の支払額 | -69 | -71 |
法人税等の支払額 | -8,518 | -3,113 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 11,910 | 15,035 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の純増減額(△は増加) | - | -10,000 |
投資有価証券の取得による支出 | -102 | -41 |
有形固定資産の取得による支出 | -8,559 | -6,741 |
無形固定資産の取得による支出 | -680 | -581 |
貸付金の回収による収入 | 12 | 13 |
その他 | -67 | -60 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -9,398 | -17,411 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
自己株式の取得による支出 | -9 | -3 |
配当金の支払額 | -2,048 | -2,049 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,058 | -2,053 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 454 | -4,429 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 33,578 | 29,149 |