有価証券報告書-第143期(平成28年4月1日-平成29年3月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 | 自 2016年4月1日 至 2017年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 13,272 | 12,265 |
減価償却費 | 5,161 | 5,315 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -15 | -3 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 38 | -279 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 648 | 649 |
受取利息及び受取配当金 | -379 | -360 |
支払利息 | 72 | 64 |
有形固定資産除却損 | 345 | 357 |
売上債権の増減額(△は増加) | -2,933 | -2,082 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 816 | -71 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 942 | 471 |
その他 | -126 | 31 |
小計 | 17,842 | 16,356 |
利息及び配当金の受取額 | 377 | 366 |
利息の支払額 | -71 | -62 |
法人税等の支払額 | -3,113 | -4,022 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 15,035 | 12,638 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の純増減額(△は増加) | -10,000 | - |
投資有価証券の取得による支出 | -41 | -42 |
有形固定資産の取得による支出 | -6,741 | -5,106 |
無形固定資産の取得による支出 | -581 | -600 |
貸付金の回収による収入 | 13 | 8 |
その他 | -60 | -75 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -17,411 | -5,816 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | - | -600 |
自己株式の取得による支出 | -3 | -2 |
自己株式の処分による収入 | - | 0 |
配当金の支払額 | -2,049 | -2,121 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,053 | -2,724 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -4,429 | 4,097 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 29,149 | 33,258 |
新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | - | 11 |