利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

営業活動による資金の減少は、20億8千3百万円(前年同四半期は75億4千4百万円の増加)となりました。増加要因として、税金等調整前四半期純利益の計上及び売上債権の減少による資金の増加がありましたが、一方で減少要因として、退職給付信託に拠出したことに伴う退職給付に係る負債の減少及び仕入債務の減少、法人税等の支払いがあり、資金の減少となりました。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動による資金の支出は、28億3千3百万円(前年同四半期は16億3千万円の支出)となりました。主な要因は、有形固定資産及び無形固定資産の取得による支出であります。

2020/11/12 9:05