訂正有価証券報告書-第91期(2021/11/01-2022/10/31)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前連結会計年度 (自 2020年11月1日 至 2021年10月31日) | 当連結会計年度 (自 2021年11月1日 至 2022年10月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益 | 535,572 | 808,948 |
| 減価償却費 | 736,626 | 742,565 |
| 減損損失 | 71,272 | - |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △75 | △228 |
| 受取利息及び受取配当金 | △28,493 | △40,014 |
| 持分法による投資損益(△は益) | △27,418 | 31,345 |
| 助成金収入 | △63,295 | △56,741 |
| 支払利息 | 605 | 918 |
| アレンジメントフィー | - | 15,000 |
| 受取保険金 | △16,149 | - |
| 売上債権の増減額(△は増加) | 79,746 | △414,195 |
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | △261,660 | △676,300 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 164,722 | 11,896 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 35,190 | 151,985 |
| 役員賞与引当金の増減額(△は減少) | △4,796 | 9,078 |
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 11,217 | 9,276 |
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 20,610 | 9,230 |
| その他 | △45,793 | △272,602 |
| 小計 | 1,207,881 | 330,162 |
| 助成金の受取額 | 63,295 | 56,741 |
| 保険金の受取額 | 16,149 | - |
| 法人税等の支払額 | △255,136 | △255,682 |
| 法人税等の還付額 | 104,533 | 45,634 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,136,723 | 176,856 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △782,392 | △1,621,294 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △23,631 | △31,370 |
| 利息及び配当金の受取額 | 40,818 | 53,964 |
| 保険積立金の解約による収入 | - | 12,000 |
| 保険積立金の払戻による収入 | 2,508 | 2,783 |
| その他 | △5,403 | 5,950 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △768,100 | △1,577,965 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | △100,000 | - |
| 長期借入れによる収入 | 300,000 | 400,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △200,000 | △200,000 |
| 配当金の支払額 | △135,091 | △120,074 |
| 利息の支払額 | △605 | △918 |
| アレンジメントフィーの支払額 | - | △15,000 |
| その他 | △338 | △300 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △136,036 | 63,706 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 7,709 | 28,158 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 240,297 | △1,309,243 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,883,850 | 3,124,147 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 3,124,147 | ※1 1,814,904 |
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