有価証券報告書-第94期(2024/11/01-2025/10/31)

(1) 長期供給契約

契約会社名	契約品目	契約の内容	相手先	摘要
株式会社 ミロク製作所	散弾銃及び ライフル銃	当社はブローニング・アームズ・カンパニーに対して契約品目を長期間供給する。	(米国) BWA,INC.	契約締結年月 2019年5月 (有効期間 2019年5月から 2028年6月まで)
		当社はブローニング・インターナショナルS.A.に対し契約品目を長期間供給すると共に、同社製品中契約品目及び装弾の国内販売を行う。	(ベルギー) ブローニング・イン ターナショナルS.A.	契約締結年月 1985年12月 (有効期間 1986年1月から 2030年12月まで)

(2) シンジケートローン契約
当社は、2022年9月28日付で株式会社四国銀行をアレンジャーとするシンジケートローン(コミットメント期間付タームローン)契約を締結しております。
シンジケートローン締結の概要

契約形態	コミットメント期間付タームローン
総借入限度額	4,000百万円
契約締結日	2022年9月28日
契約期間	2022年9月30日～2045年10月31日(23年1ヶ月)
資金使途	ミロク日章工場建設に係る資金
アレンジャー	株式会社四国銀行
参加金融機関	株式会社四国銀行・株式会社高知銀行 株式会社三菱UFJ銀行・株式会社みずほ銀行

財務制限条項
当社グループのシンジケートローン契約につきましては、財務制限条項等が付されております。
下記の条項に抵触した場合は、借入先の要求に基づき、期限の利益を失い、借入元本及び利息を支払う可能性があります。
(1) 2023年10月期末日以降、借入人は各年度の決算期末日における連結の貸借対照表における純資産の部の金額を直前の決算期における借入人の連結の貸借対照表における純資産の部の金額の75%以上に維持すること。
(2) 2023年10月期末日以降、各年度の決算期における連結の損益計算書に示される経常損益に減価償却費を加算した金額が2期連続して損失とならないようにすること。