マミヤ・オーピー（7991）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2007年4月1日 至 2008年3月31日 | 自 2008年4月1日 至 2009年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 1,251,787 | 503,519 |
| 減価償却費 | 102,005 | 194,924 |
| 減損損失 | － | 1,536 |
| のれん償却額 | － | 43,824 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -825 | -180,433 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -1,487 | -20,584 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -68,853 | 15,908 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 20,262 | 6,523 |
| 受取利息及び受取配当金 | -24,045 | -12,918 |
| 支払利息 | 47,445 | 36,781 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -299,000 | － |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 4,893 | 13,513 |
| 為替差損益（△は益） | 102,343 | 281,232 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,222,770 | -2,327,749 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -115,834 | 177,691 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,340,562 | 1,818,626 |
| その他 | 32,712 | -34,029 |
| 小計 | 933,612 | 518,366 |
| 利息及び配当金の受取額 | 23,996 | 11,466 |
| 利息の支払額 | -47,365 | -37,736 |
| 法人税等の支払額 | -163,227 | -76,035 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 747,015 | 416,060 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -40,000 | -312,500 |
| 定期預金の払戻による収入 | 10,000 | 275,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -129,744 | -86,195 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 1,654 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -923,100 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 778,800 | 9,510 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -987,000 |
| 貸付けによる支出 | － | -255,000 |
| 貸付金の回収による収入 | 5,664 | 470,664 |
| その他 | -99,736 | -30,031 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 524,983 | -1,836,998 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 1,800,000 | 290,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,472,702 | -530,953 |
| 社債の発行による収入 | － | 450,000 |
| 社債の償還による支出 | － | -20,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -1,761 | -1,396 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -674,464 | 187,650 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -6,970 | -54,759 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 590,564 | -1,288,046 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 3,926,598 | 4,517,162 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 4,517,162 | 3,229,116 |
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