マミヤ・オーピー（7991）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2008年4月1日 至 2009年3月31日 | 自 2009年4月1日 至 2010年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 503,519 | 1,165,036 |
| 減価償却費 | 194,924 | 109,958 |
| 減損損失 | 1,536 | － |
| ゴルフ会員権評価損 | － | 21,595 |
| のれん償却額 | 43,824 | 89,877 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -180,433 | -269,165 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -20,584 | -13,990 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 15,908 | -69,926 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 6,523 | -1,186 |
| 受取利息及び受取配当金 | -12,918 | -24,561 |
| 支払利息 | 36,781 | 40,541 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 13,513 | 491 |
| 為替差損益（△は益） | 281,232 | 27,425 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -2,327,749 | 2,419,891 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 177,691 | -1,028,844 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,818,626 | -345,626 |
| その他 | -34,029 | 302,717 |
| 小計 | 518,366 | 2,424,233 |
| 利息及び配当金の受取額 | 11,466 | 26,170 |
| 利息の支払額 | -37,736 | -39,713 |
| 法人税等の支払額 | -76,035 | -86,059 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 416,060 | 2,324,631 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -312,500 | -127,500 |
| 定期預金の払戻による収入 | 275,000 | 150,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -86,195 | -42,918 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,654 | 1,189 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -923,100 | － |
| 投資有価証券の売却による収入 | 9,510 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -987,000 | -260,712 |
| 貸付けによる支出 | -255,000 | -200,000 |
| 貸付金の回収による収入 | 470,664 | 210,664 |
| その他 | -30,031 | -36,383 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,836,998 | -305,661 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 290,000 | 1,400,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -530,953 | -691,129 |
| 社債の発行による収入 | 450,000 | － |
| 社債の償還による支出 | -20,000 | -90,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -1,396 | -860 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 187,650 | 618,009 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -54,759 | 4,165 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,288,046 | 2,641,145 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 4,517,162 | 3,229,116 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 3,229,116 | 5,870,261 |
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