支払手形

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当連結会計年度末における負債総額は、前連結会計年度末に比し18億40百万円増加(15.5%増)し、136億76百万円となりました。
このうち、流動負債は81億98百万円となり、11億80百万円減少いたしました。これは主として、支払手形及び買掛金15億19百万円等が減少したことによるものであります。
また、固定負債は54億78百万円となり、30億20百万円増加いたしました。これは主として、長期借入金28億21百万円等が増加したことによるものであります。有利子負債の弁済は計画どおり進捗しております。

2015/06/29 16:01

#2 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

有価証券及び投資有価証券は、主に業務上の関係を有する企業の株式であり、市場価格の変動リスクに晒されております。
営業債務である支払手形及び買掛金は、そのほとんどが1年以内の支払期日であり、借入金のうち、長期借入金(原則として5年以内)は主に設備投資及び新規事業投資に係る資金調達としております。
(3)金融商品に係るリスク管理体制

2015/06/29 16:01