#1 業績等の概要: 当連結会計年度末における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果得られた資金は11億47百万円(前期比36.8%減)となりました。これは主に、税金等調整前当期純利益8億67百万円、減価償却費4億7百万円、売上債権の減少4億7百万円及び法人税等の支払額3億30百万円等によるものであります。
2017/06/30 15:32
#2 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析: 続いて、キャッシュ・フローの状況とそれらの要因についてですが、「第2[事業の状況]1[業績等の概要](2)キャッシュ・フロー」に記載したとおり、当連結会計年度末における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は、前連結会計年度末に比べ68百万円増加(0.9%増)し、77億30百万円となりました。
このうち営業活動によるキャッシュ・フローは11億47百万円の増加(前年同期は18億16百万円の資金増加)となりました。これは主に、資金の減少要因として、持分法の投資益により1億44百万円等があったものの、資金の増加要因として、税金等調整前当期純利益8億67百万円及び売上債権の減少4億7百万円等があったことによるものであります。
次に、投資活動によるキャッシュ・フローは15億13百万円の減少(前年同期33百万円の資金増加)となりました。これは主に、資金の増加要因として、投資有価証券の売却による収入2億17百万円等があったものの、資金の減少要因として、有形固定資産の取得による支出17億59百万円等があったことによるものであります。
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