受取手形

有報情報

#1 期末日満期手形の会計処理（連結）

おりであります。

	前連結会計年度	当連結会計年度
	(2018年3月31日)	(2019年3月31日)
受取手形	20,469千円	35,209千円
支払手形	178,812千円	306,444千円

2019/06/28 17:07

#2 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

③ 財政状態の分析
当連結会計年度末における流動資産は130億57百万円となり、前連結会計年度末に比べ13億30百万円減少いたしました。これは主に受取手形及び売掛金が2億50百万円増加したものの、現金及び預金が17億39百万円減少したことによるものであります。固定資産は125億18百万円となり、前連結会計年度末に比べ38百万円増加いたしました。これは主に有形固定資産が4億84百万円減少したものの、出資金が9億67百万円増加したことによるものであります。
この結果、総資産は255億76百万円となり、前連結会計年度末に比べ12億92百万円減少いたしました。

2019/06/28 17:07

#3 財務制限条項に関する注記

ものとして処理しております。当事業年度末日満期手形の金額は、次のとおりであります。

	前事業年度	当事業年度
	(2018年3月31日)	(2019年3月31日)
受取手形	18,307千円	31,884千円
支払手形	109,237千円	236,343千円

※4.当社は、財務制限条項付の金銭消費貸借契約(シンジケーション方式タームローン契約及びコミットメントライン契約)を締結しており、その内容は下記の通りであります。
(1) 株式会社りそな銀行をアレンジャー兼エージェントとする金銭消費貸借契約

2019/06/28 17:07

#4 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

(2)金融商品の内容及びそのリスク
営業債権である受取手形及び売掛金は、顧客の信用リスクに晒されております。
有価証券及び投資有価証券は、主に業務上の関係を有する企業の株式であり、市場価格の変動リスクに晒されております。

2019/06/28 17:07