のれん

有報情報

#1 四半期キャッシュ・フロー計算書を作成しない場合の注記（連結）

当第3四半期連結累計期間に係る四半期連結キャッシュ・フロー計算書は作成しておりません。なお、第3四半期連結累計期間に係る減価償却費(のれんを除く無形固定資産に係る償却費および長期前払費用に係る償却費を含む。)およびのれんの償却額は次のとおりであります。

	前第3四半期連結累計期間(自 平成29年1月1日至 平成29年9月30日)		当第3四半期連結累計期間(自 平成30年1月1日至 平成30年9月30日)
減価償却費	6,787	百万円	7,457	百万円
のれんの償却額	1,017	百万円	1,000	百万円

2018/11/08 9:44

#2 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

流動資産は、売上債権が増加したものの、現金及び預金などの減少により、244,384百万円(前連結会計年度末比4.4%減)となりました。
固定資産は、長期デリバティブ資産の増加などによる投資その他の資産の増加はあったものの、のれんなどの無形固定資産の減少などにより、91,922百万円(前連結会計年度末比0.7%減)となりました。
流動負債は、仕入債務および短期借入金が減少したものの、償還期限が1年以内となった新株予約権付社債の固定負債から流動負債への振り替えなどにより、93,682百万円(前連結会計年度末比25.1%増)となりました。

2018/11/08 9:44