キャッシュ・フローの状況
2025年11月12日 13:00
（連結）第三四半期、財務活動によるキャッシュ・フロー -740億8200万、投資活動によるキャッシュ・フロー -191億300万、営業活動によるキャッシュ・フロー 867億8900万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016年 12月期 連結 | 2Q | 14,244 | -8,207 | -21,225 | 6,037 | -4,088 | 29,151 | 通期 | 37,971 | -14,046 | -5,024 | 23,925 | -9,170 | 63,638 |
| 2017年 12月期 連結 | 2Q | 8,235 | -17,224 | -5,838 | -8,989 | -5,897 | 50,262 | 通期 | 37,136 | -13,788 | -11,548 | 23,348 | -14,173 | 78,102 |
| 2018年 12月期 連結 | 2Q | -2,474 | -3,359 | -11,019 | -5,833 | -4,322 | 58,106 | 通期 | 11,049 | -5,467 | -13,753 | 5,582 | -8,251 | 65,877 |
| 2019年 12月期 連結 | 2Q | 3,529 | -4,645 | -15,795 | -1,116 | -5,062 | 48,004 | 通期 | 14,792 | -12,185 | -29,471 | 2,607 | -10,795 | 37,985 |
| 2020年 12月期 連結 | 2Q | -9,113 | -5,181 | 30,777 | -14,294 | -4,546 | 53,371 | 通期 | 19,330 | -9,634 | 31,336 | 9,696 | -8,404 | 80,474 |
| 2021年 12月期 連結 | 2Q | 9,801 | -5,125 | -14,820 | 4,676 | -4,759 | 72,063 | 通期 | 49,146 | -10,167 | -25,968 | 38,979 | -9,415 | 95,275 |
| 2022年 12月期 連結 | 2Q | -16,819 | -5,838 | -12,537 | -22,657 | -4,974 | 64,660 | 通期 | -21,427 | -14,481 | 2,314 | -35,908 | -10,570 | 65,804 |
| 2023年 12月期 連結 | 2Q | 29,348 | -5,344 | -22,825 | 24,004 | -6,188 | 69,364 | 通期 | 90,095 | -4,640 | -40,252 | 85,455 | -15,882 | 113,301 |
| 2024年 12月期 連結 | 2Q | 43,215 | -10,341 | -46,205 | 32,874 | -10,472 | 104,267 | 通期 | 104,614 | -7,558 | -84,322 | 97,056 | -24,114 | 126,973 |
| 2025年 12月期 連結 | 1Q | 3,448 | -5,381 | -11,176 | -1,933 | -5,222 | 113,504 | 2Q | 46,411 | -14,312 | -36,841 | 32,099 | -14,053 | 124,619 | 3Q | 86,789 | -19,103 | -74,082 | 67,686 | -20,602 | 123,945 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
投資活動によるCF#3
財務活動によるCF#4
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2016年12月（連）
- 239億2500万
- 2017年12月（連） -2.41%
- 233億4800万
- 2018年12月（連） -76.09%
- 55億8200万
- 2019年12月（連） -53.3%
- 26億700万
- 2020年12月（連） +271.92%
- 96億9600万
- 2021年12月（連） +302.01%
- 389億7900万
- 2022年12月（連） マイ転
- -359億800万
- 2023年12月（連） プラ転
- 854億5500万
- 2024年12月（連） +13.58%
- 970億5600万
営業CFマージン
- 2016年12月（連）
- 9.51%
- 2017年12月（連）
- 9.28%
- 2018年12月（連）
- 2.86%
- 2019年12月（連）
- 3.91%
- 2020年12月（連）
- 5.88%
- 2021年12月（連）
- 12.16%
- 2022年12月（連）
- -4.42%
- 2023年12月（連）
- 15.79%
- 2024年12月（連）
- 15.42%
