アシックス（7936）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2019年8月6日 9:11
- 【資料】
- 四半期報告書-第66期第2四半期(平成31年4月1日-令和1年6月30日)
- 【短信】
- 2019年12月期第2四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2018年1月1日
至 2018年6月30日 | 自 2019年1月1日
至 2019年6月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 6,498 | 9,917 |
| 減価償却費 | 5,007 | 6,172 |
| のれん償却額 | 664 | 5 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -252 | -74 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 184 | 234 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 488 | 1 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 9 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -1 |
| 投資有価証券償還損益（△は益） | -12 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -555 | -611 |
| 支払利息 | 307 | 928 |
| 為替差損益（△は益） | 62 | 36 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 9 | 43 |
| その他の損益（△は益） | -379 | 173 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -3,644 | -4,633 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -6,144 | -3,958 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -1,442 | -2,040 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 132 | 913 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 1,087 | 1,662 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -1,667 | -741 |
| 小計 | 343 | 8,038 |
| 利息及び配当金の受取額 | 561 | 610 |
| 利息の支払額 | -360 | -900 |
| 設備補助金の受取額 | 1,033 | － |
| 事業構造改革費用の支払額 | -266 | -486 |
| 法人税等の支払額 | -3,786 | -3,731 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -2,474 | 3,529 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -701 | -411 |
| 定期預金の払戻による収入 | 420 | 1,430 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,422 | -2,385 |
| 有形固定資産の除却による支出 | -71 | -11 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 46 | 11 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,900 | -2,677 |
| 無形固定資産の売却による収入 | － | 24 |
| 有価証券の純増減額（△は増加） | 2,000 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -171 | -170 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 12 | 4 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -4 | -15 |
| 短期貸付金の純増減額（△は増加） | 4 | -22 |
| 長期貸付けによる支出 | -16 | -13 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 2 | 9 |
| 投資その他の資産の増減額（△は増加） | -557 | -418 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,359 | -4,645 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -166 | -301 |
| 長期借入れによる収入 | 100 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -4,000 | -17 |
| 社債の発行による収入 | － | 19,910 |
| 新株予約権付社債の償還による支出 | － | -30,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -2,002 | -1 |
| 自己株式の売却による収入 | 0 | 0 |
| リース債務の返済による支出 | -470 | -3,116 |
| 配当金の支払額 | -4,480 | -2,270 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -11,019 | -15,795 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -3,142 | -961 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -19,996 | -17,872 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 65,877 | 48,004 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
