四半期報告書-第67期第2四半期(令和2年4月1日-令和2年6月30日)
- 【提出】
- 2020年8月14日 9:39
- 【資料】
- 四半期報告書-第67期第2四半期(令和2年4月1日-令和2年6月30日)
- 【短信】
- 2020年12月期第2四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
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連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2019年1月1日
至 2019年6月30日 | 自 2020年1月1日
至 2020年6月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 9,917 | -9,308 |
| 減価償却費 | 6,172 | 6,732 |
| のれん償却額 | 5 | 135 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -74 | 697 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 234 | 156 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 1 | -325 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 9 | 28 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -1 | -1 |
| 受取利息及び受取配当金 | -611 | -319 |
| 支払利息 | 928 | 753 |
| 為替差損益（△は益） | 36 | 10 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 43 | 205 |
| その他の損益（△は益） | 173 | -635 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -4,633 | 11,200 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -3,958 | -16,364 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -2,040 | -1,244 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 913 | 1,404 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 1,662 | 1,060 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -741 | -2,031 |
| 小計 | 8,038 | -7,845 |
| 利息及び配当金の受取額 | 610 | 314 |
| 利息の支払額 | -900 | -739 |
| 事業構造改革費用の支払額 | -486 | -39 |
| 法人税等の支払額 | -3,731 | -802 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,529 | -9,113 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -411 | |
| 定期預金の払戻による収入 | 1,430 | 230 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,385 | -1,626 |
| 有形固定資産の除却による支出 | -11 | -199 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 11 | 32 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -2,677 | -2,920 |
| 無形固定資産の売却による収入 | 24 | 86 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -170 | -547 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 4 | 7 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -15 | － |
| 短期貸付金の純増減額（△は増加） | -22 | |
| 長期貸付けによる支出 | -13 | -8 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 9 | 9 |
| 投資その他の資産の増減額（△は増加） | -418 | -248 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -4,645 | -5,181 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -301 | 35,176 |
| 長期借入れによる収入 | － | 2,500 |
| 長期借入金の返済による支出 | -17 | -117 |
| 社債の発行による収入 | 19,910 | － |
| 新株予約権付社債の償還による支出 | -30,000 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -1 | |
| 自己株式の売却による収入 | 0 | 0 |
| リース債務の返済による支出 | -3,116 | -3,491 |
| 配当金の支払額 | -2,270 | -3,289 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | － | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -15,795 | 30,777 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -961 | -1,095 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -17,872 | 15,386 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 37,985 | 53,371 |
