アシックス（7936）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2021年8月16日 9:00
- 【資料】
- 四半期報告書-第68期第2四半期(令和3年4月1日-令和3年6月30日)
- 【短信】
- 2021年12月期第2四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2020年1月1日
至 2020年6月30日 | 自 2021年1月1日
至 2021年6月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -9,308 | 19,072 |
| 減価償却費 | 6,732 | 6,807 |
| 減損損失 | － | 34 |
| のれん償却額 | 135 | 145 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 697 | 55 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 156 | 120 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -325 | 275 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 28 | 27 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -1 | -16 |
| 受取利息及び受取配当金 | -319 | -255 |
| 支払利息 | 753 | 820 |
| 為替差損益（△は益） | 10 | -78 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 205 | 101 |
| その他の損益（△は益） | -635 | 134 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 11,200 | -17,638 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -16,364 | -3,842 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -1,244 | 951 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,404 | 1,575 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 1,060 | 1,919 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -2,031 | 2,294 |
| 小計 | -7,845 | 12,503 |
| 利息及び配当金の受取額 | 314 | 245 |
| 利息の支払額 | -739 | -806 |
| 事業構造改革費用の支払額 | -39 | － |
| 法人税等の支払額 | -802 | -2,141 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -9,113 | 9,801 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | | -67 |
| 定期預金の払戻による収入 | 230 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,626 | -1,612 |
| 有形固定資産の除却による支出 | -199 | -19 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 32 | 77 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -2,920 | -3,147 |
| 無形固定資産の売却による収入 | 86 | 42 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -547 | -416 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 7 | 70 |
| 投資事業組合からの分配による収入 | － | 143 |
| 短期貸付金の純増減額（△は増加） | | 1 |
| 長期貸付けによる支出 | -8 | -7 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 9 | 11 |
| 投資その他の資産の増減額（△は増加） | -248 | -202 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -5,181 | -5,125 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 35,176 | -6,148 |
| 長期借入れによる収入 | 2,500 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -117 | -15 |
| 自己株式の取得による支出 | | -2 |
| 自己株式の売却による収入 | 0 | － |
| リース債務の返済による支出 | -3,491 | -4,265 |
| 配当金の支払額 | -3,289 | -4,388 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 30,777 | -14,820 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -1,095 | 1,734 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 15,386 | -8,411 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 80,474 | 72,063 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
