2021年12月期第2四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【提出】
- 2021年8月13日 15:00
- 【資料】
- 2021年12月期第2四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【有報】
- 四半期報告書-第68期第2四半期(令和3年4月1日-令和3年6月30日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書(百万円)勘定科目 | 自 2020年1月1日 至 2020年6月30日 | 自 2021年1月1日 至 2021年6月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失(△) | -9,308 | 19,072 |
減価償却費 | 6,732 | 6,807 |
減損損失 | - | 34 |
のれん償却額 | 135 | 145 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 697 | 55 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 156 | 120 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | -325 | 275 |
投資有価証券評価損益(△は益) | 28 | 27 |
投資有価証券売却損益(△は益) | -1 | -16 |
受取利息及び受取配当金 | -319 | -255 |
支払利息 | 753 | 820 |
為替差損益(△は益) | 10 | -78 |
固定資産除売却損益(△は益) | 205 | 101 |
その他の損益(△は益) | -635 | 134 |
売上債権の増減額(△は増加) | 11,200 | -17,638 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -16,364 | -3,842 |
その他の資産の増減額(△は増加) | -1,244 | 951 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 1,404 | 1,575 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | 1,060 | 1,919 |
その他の負債の増減額(△は減少) | -2,031 | 2,294 |
小計 | -7,845 | 12,503 |
利息及び配当金の受取額 | 314 | 245 |
利息の支払額 | -739 | -806 |
事業構造改革費用の支払額 | -39 | - |
法人税等の支払額 | -802 | -2,141 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | -9,113 | 9,801 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
定期預金の預入による支出 | | -67 |
定期預金の払戻による収入 | 230 | - |
有形固定資産の取得による支出 | -1,626 | -1,612 |
有形固定資産の除却による支出 | -199 | -19 |
有形固定資産の売却による収入 | 32 | 77 |
無形固定資産の取得による支出 | -2,920 | -3,147 |
無形固定資産の売却による収入 | 86 | 42 |
投資有価証券の取得による支出 | -547 | -416 |
投資有価証券の売却及び償還による収入 | 7 | 70 |
投資事業組合からの分配による収入 | - | 143 |
短期貸付金の純増減額(△は増加) | | 1 |
長期貸付けによる支出 | -8 | -7 |
長期貸付金の回収による収入 | 9 | 11 |
投資その他の資産の増減額(△は増加) | -248 | -202 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -5,181 | -5,125 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
短期借入金の純増減額(△は減少) | 35,176 | -6,148 |
長期借入れによる収入 | 2,500 | - |
長期借入金の返済による支出 | -117 | -15 |
自己株式の取得による支出 | | -2 |
自己株式の売却による収入 | 0 | - |
リース債務の返済による支出 | -3,491 | -4,265 |
配当金の支払額 | -3,289 | -4,388 |
非支配株主への配当金の支払額 | | |
財務活動によるキャッシュ・フロー | 30,777 | -14,820 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -1,095 | 1,734 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 15,386 | -8,411 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 53,371 | 72,063 |